在現(xiàn)代化的企業(yè)管理中，財(cái)務(wù)管理是管理核心，資金管理又是財(cái)務(wù)管理核心中的核心。資金管理的理想狀態(tài)就是使企業(yè)的每一分錢都不在銀行賬戶上沉淀，而是每分鐘都在發(fā)揮作用。如何加強(qiáng)資金管理,提高資金使用效益是每個(gè)企業(yè)所面臨的共同課題。中免集團(tuán)財(cái)務(wù)部自2009年底開始著手實(shí)施集團(tuán)資金集中管理，按照“分步實(shí)施、分批集中”的總體原則，陸續(xù)完成如下工作：

       資金管理平臺(tái)一期：完成九恒星資金集中系統(tǒng)上線、銀企直連和試點(diǎn)門店賬戶的動(dòng)態(tài)查詢；

       資金管理平臺(tái)二期：完成并表范圍內(nèi)下屬單位的賬戶實(shí)時(shí)查詢和動(dòng)態(tài)監(jiān)控；

       資金管理平臺(tái)三期：按照“核定額度、超額上劃”的模式，完成下屬企業(yè)超額資金上劃工作。

       截至2011年10月份，中免集團(tuán)下屬控股公司96家中有90家公司（另有3家三級(jí)企業(yè)直接參與了資金集中管理）參與了資金集中管理。除6家下屬企業(yè)因停業(yè)，股權(quán)變更等特殊情況，暫不執(zhí)行集中外，其余下屬企業(yè)已完成資金集中工作。

       截止10月底，通過資金集中管理，下屬企業(yè)上劃超額資金累計(jì)6.7億多元，集團(tuán)資金集中度從2009年底的59%提升至88%，比國資委提出的央企集團(tuán)資金集中度一般應(yīng)達(dá)到70%的目標(biāo)線高出18個(gè)百分點(diǎn)。在中國第二屆企業(yè)現(xiàn)金管理十佳評(píng)選活動(dòng)中，中免集團(tuán)脫穎而出，獲得2010年度中國最佳現(xiàn)金管理企業(yè)獎(jiǎng)。

       自實(shí)施資金集中以來，總部財(cái)務(wù)部、運(yùn)營部和下屬企業(yè)間的良好溝通和配合，保障了資金集中管理工作的順利推進(jìn)。納入范圍的企業(yè)均按照規(guī)定時(shí)間和要求上劃超額資金，對(duì)集團(tuán)資金集中工作給予了大力支持，同時(shí)，由于有詳細(xì)的資金計(jì)劃作為配套措施，未出現(xiàn)因?yàn)橘Y金上劃而影響企業(yè)自身運(yùn)營的情況。集團(tuán)“資金池”的形成，在資金風(fēng)險(xiǎn)的防范、資金使用效益的提升、資金合理配置方面凸顯成效，從而形成了各方共贏、規(guī)范發(fā)展的良好局面。