在資金集中管理一期工作（資金平臺上線）超額提前完成的基礎(chǔ)上，資金集中管理二期工作在中免集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)部和相關(guān)部門同事的共同努力下順利開展并取得優(yōu)異成果，超額并提前完成二期計(jì)劃目標(biāo)。

       2010年6月，經(jīng)過多次討論、修改的《中國免稅品（集團(tuán)）有限責(zé)任公司資金管理辦法》經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后由盧路總經(jīng)理簽發(fā)，自2010年8月1日正式實(shí)施。《辦法》明確了資金集中管理的目標(biāo)和方向，規(guī)范了資金集中管理的具體模式和操作要求，為資金集中管理提供了制度保障。為保證《辦法》的順利按期實(shí)施，財(cái)務(wù)部開展了大量的前期配套準(zhǔn)備以及對下屬企業(yè)的宣傳解釋工作，并與運(yùn)營管理部密切配合，于8月中旬制定并下發(fā)了“第一批實(shí)施資金集中管理的下屬企業(yè)名單”，由第一批名單企業(yè)申報(bào)自有資金留存額度，經(jīng)過綜合平衡核定后，于9月中旬向每家企業(yè)下發(fā)了《下屬企業(yè)自有資金留存額度核定書》，通知下屬企業(yè)在9月底前按核定額度上劃資金。

       除4家配送中心、沈陽和青島分公司、廣州新免等合計(jì)7家已實(shí)現(xiàn)資金集中的單位外，本次最終有25家下屬企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金集中管理。從9月25日開始，第一批名單企業(yè)陸續(xù)按照要求將超額資金上劃，截至目前，除部分企業(yè)自有資金未超額度不需上劃資金和三亞市內(nèi)店、杭州機(jī)場暫緩上劃資金外，中免集團(tuán)累計(jì)收到14家下屬企業(yè)上劃資金4376萬元，提前完成原定2010年實(shí)現(xiàn)10家下屬企業(yè)資金集中的目標(biāo)。

       在下屬企業(yè)資金匯集的同時(shí)，在財(cái)務(wù)部、信息技術(shù)部和九恒星公司的共同努力下，“資金管理平臺”的“內(nèi)部銀行”功能也最終完成并正式運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了對匯集資金的記賬、結(jié)算等功能，做到了對劃撥資金、利息結(jié)算、資金結(jié)轉(zhuǎn)等事項(xiàng)的內(nèi)部記賬、統(tǒng)一處理、批量操作，使資金集中的內(nèi)部結(jié)算簡便、快捷、規(guī)范。

       為順利實(shí)施集團(tuán)資金集中統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)部和相關(guān)部門同事都付出了辛勤的汗水。我們將在目前取得工作成果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)妥善處理好資金匯集之后的日常劃撥、結(jié)算、理財(cái)?shù)裙ぷ?，保證資金集中管理的平穩(wěn)順暢，為實(shí)現(xiàn)2011年全部下屬企業(yè)資金集中做好準(zhǔn)備。