資金集中管理是中免集團推進連鎖化管理、強化對下屬企業(yè)管控力度、有效防范資金風險的迫切要求，也是國旅股份公司信息化登高計劃和“三主一輔，立體建設”的財務信息化規(guī)劃的重點項目。從2009年6月開始，中免集團財務部會同信息部全力推進資金管理系統(tǒng)項目，截止2010年4月30日，提前一個月并超額完成原計劃一期工作目標。

       項目實施經(jīng)歷了調(diào)研、比選信息系統(tǒng)和合作銀行、系統(tǒng)開發(fā)、測試和試運行、分批安排下屬企業(yè)上線、清理原有銀行賬戶等諸多階段。整個項目實施時間緊張、任務繁重，還面臨下屬企業(yè)不理解和支持、系統(tǒng)本身需要完善、銀行具體辦理規(guī)范煩雜等問題，中免集團財務部在信息技術部和其他部門的積極配合下，周密計劃、統(tǒng)籌安排、分人分區(qū)域逐一跟進、和相關各方積極溝通協(xié)調(diào)、對下屬企業(yè)做耐心的解釋和說服工作，經(jīng)過不懈努力，提前一個月并超額完成原計劃的在2010年5月底前完成97家單位上線的工作目標。

       截止2010年4月30日，除上海虹橋分公司、北京市內(nèi)店等4家由于關閉清算等原因已不需要上線的單位外，實際完成108家，其中本部1家、合并范圍內(nèi)104家、參股企業(yè)3家。全部下屬企業(yè)銀行賬戶239個，已辦理完畢上線手續(xù)的190個；因?qū)嶋H納稅等原因經(jīng)中免集團財務部批準予以保留的賬戶16個；已注銷賬戶11個。

       在一期工作順利完成的基礎上，中免集團將繼續(xù)全力推進項目二期工作，包括出臺資金集中管理制度、核定下屬企業(yè)資金留存額度、分批實施超額度資金上劃中免以及內(nèi)部結算等工作，計劃在2010年完成10家下屬企業(yè)、2011年完成全部下屬企業(yè)的資金集中。